2020广东工贸职业技术学院部门预算套表

发布人：学院办公室  发布时间：2020-02-27   浏览次数：593

表1 收支总体情况表 单位名称：广东工贸职业技术学院       单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算 项 目 预算 一、预算拨款 20,749.46 一、一般公共服务支出    二、财政专户拨款 17,014.00 二、外交支出    三、其他资金 625.00 三、国防支出          四、公共安全支出          五、教育支出 37,163.46       六、科学技术支出          七、文化旅游体育与传媒支出          八、社会保障和就业支出          九、卫生健康支出          十、节能环保支出          十一、城乡社区支出          十二、农林水支出          十三、交通运输支出          十四、资源勘探信息等支出          十五、商业服务业等支出          十六、金融支出          十七、援助其他地区支出          十八、自然资源海洋气象等支出          十九、住房保障支出          二十、粮油物资储备支出          二十一、灾害防治及应急管理支出          二十二、其他支出                       本年收入合计 38,388.46        本年支出合计 37,163.46             四、上级补助收入    二十三、对附属单位补助支出    五、附属单位上缴收入    二十四、上缴上级支出    六、用事业基金弥补收支差额    二十五、结转下年                         收入总计 38388.46          支出总计 38388.46 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。                                        表2 收入总体情况表 单位名称：广东工贸职业技术学院                               单位：万元 功能分类科目 合计 预算拨款收入 财政专户拨款收入 其他资金收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 科目编码 科目名称 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 教育收费 其他专户收入拨款 事业收入 经营收入 其他收入    合计 38388.46 20749.46       17014.00    190.00 85.00 350.00          205 教育支出 37163.46 20749.46       15789.00    190.00 85.00 350.00          20503   职业教育 36604.20 20190.20       15789.00    190.00 85.00 350.00          2050305     高等职业教育 36604.20 20190.20       15789.00    190.00 85.00 350.00          20599   其他教育支出 559.26 559.26                               2059999     其他教育支出 559.26 559.26                               231 债务还本支出 1000.00          1000.00                      23103   地方政府一般债务还本支出 1000.00          1000.00                      2310399     地方政府其他一般债务还本支出 1000.00          1000.00                      232 债务付息支出 225.00          225.00                      23203   地方政府一般债务付息支出 225.00          225.00                      2320304     地方政府其他一般债务付息支出 225.00          225.00                      注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。                                                                   表3 支出总体情况表 单位名称：广东工贸职业技术学院                   单位：万元 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 结转下年 科目编码 科目名称    合计 38,388.46 29,061.46 9,327.00             205 教育支出 37,163.46 29,061.46 8,102.00             20503 职业教育 36,604.20 28,502.20 8,102.00             2050305 高等职业教育 36,604.20 28,502.20 8,102.00             20599 其他教育支出 559.26 559.26                2059999 其他教育支出 559.26 559.26                231 债务还本支出 1,000.00    1,000.00             23103 地方政府一般债务还本支出 1,000.00    1,000.00             2310399 地方政府其他一般债务还本支出 1,000.00    1,000.00             232 债务付息支出 225.00    225.00             23203 地方政府一般债务付息支出 225.00    225.00             2320304 地方政府其他一般债务付息支出 225.00    225.00                                        表4 财政拨款收支总体情况表 单位名称：广东工贸职业技术学院       单位：万元 收        入 支        出 项    目 预算 项    目 预算 一、一般公共预算 20,749.46 一、一般公共服务支出    二、政府性基金预算    二、外交支出    三、国有资本经营预算    三、国防支出          四、公共安全支出          五、教育支出 20,749.46       六、科学技术支出          七、文化旅游体育与传媒支出          八、社会保障和就业支出          九、卫生健康支出          十、节能环保支出          十一、城乡社区支出          十二、农林水支出          十三、交通运输支出          十四、资源勘探信息等支出          十五、商业服务业等支出          十六、金融支出          十七、援助其他地区支出          十八、自然资源海洋气象等支出          十九、住房保障支出          二十、粮油物资储备支出          二十一、灾害防治及应急管理支出          二十二、其他支出                       本年收入合计 20,749.46        本年支出合计 20,749.46       二十三、结转下年                         收入总计 20,749.46          支出总计 20,749.46 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。                         表5 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 单位名称：广东工贸职业技术学院       单位：万元 功能科目名称 一般公共预算支出 小计 其中：基本支出 项目支出                 合    计 20,749.46 17,889.46 2,860.00 [205]教育支出 20,749.46 17,889.46 2,860.00   [20503]职业教育 20,190.20 17,330.20 2,860.00     [2050305]高等职业教育 20,190.20 17,330.20 2,860.00   [20599]其他教育支出 559.26 559.26        [2059999]其他教育支出 559.26 559.26                            表6 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：广东工贸职业技术学院    单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算                 合    计    17,889.46 [301]工资福利支出 [505]对事业单位经常性补助 15,653.00   [30101]基本工资   [50501]工资福利支出 2,400.00   [30102]津贴补贴   [50501]工资福利支出 1,509.00   [30103]奖金   [50501]工资福利支出 250.00   [30107]绩效工资   [50501]工资福利支出 6,354.00   [30108]机关事业单位基本养老保险缴费   [50501]工资福利支出 1,350.00   [30109]职业年金缴费   [50501]工资福利支出 540.00   [30113]住房公积金   [50501]工资福利支出 1,250.00   [30199]其他工资福利支出   [50501]工资福利支出 2,000.00 [302]商品和服务支出 [505]对事业单位经常性补助 1,581.45   [30205]水费   [50502]商品和服务支出 300.00   [30206]电费   [50502]商品和服务支出 300.00   [30209]物业管理费   [50502]商品和服务支出 700.00   [30213]维修（护）费   [50502]商品和服务支出 100.00   [30228]工会经费   [50502]商品和服务支出 170.00   [30239]其他交通费用   [50502]商品和服务支出 0.50   [30299]其他商品和服务支出   [50502]商品和服务支出 10.95 [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 555.01   [30301]离休费   [50905]离退休费 59.65   [30302]退休费   [50905]离退休费 495.35 [310]资本性支出 [506]对事业单位资本性补助 100.00   [31099]其他资本性支出   [50601]资本性支出（一） 100.00                      表7 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目） 单位名称：广东工贸职业技术学院    单位：万元 部门预算支出经济科目 政府预算支出经济科目 预算         合    计    2,860.00   [303]对个人和家庭的补助 [509]对个人和家庭的补助 1,160.00     [30308]助学金     [50902]助学金 1,160.00   [307]债务利息及费用支出 [511]债务利息及费用支出 700.00     [30701]国内债务付息     [51101]国内债务付息 700.00   [399]其他支出 [599]其他支出 1,000.00     [39999]其他支出     [59999]其他支出 1,000.00                                  表8 预算拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表 单位名称：广东工贸职业技术学院          单位：万元 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 行政经费             “三公”经费                   其中：（一）因公出国（境）支出                         （二）公务用车购置及运行维护支出                               1.公务用车购置                               2.公务用车运行维护费                         （三）公务接待费支出             注：1、行政经费包括：单位性质为行政或参公单位，经济分类科目为印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置对应的预算资金。 2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。                                  表9 政府性基金预算支出情况表 单位名称：广东工贸职业技术学院          单位：万元 功能分类科目 政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 小计 其中：基本支出 项目支出                注：如该部门无政府性基金安排的支出，则本表为空。同时按照财政部有关要求，以空表呈报省人代会审议。                                                 表10 部门预算基本支出预算表 单位名称：广东工贸职业技术学院                   金额：万元 支出项目类别（资金使用单位） 总计 预算拨款 财政专户拨款 其他资金 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 广东工贸职业技术学院 29,061.46 17,889.46 17,889.46       10,547.00 625.00     工资和福利支出 17,209.00 15,653.00 15,653.00       1,556.00        商品和服务支出 9,994.25 1,581.45 1,581.45       7,787.80 625.00     对个人和家庭的补助 1,508.21 555.01 555.01       953.20        其他资本性等支出 350.00 100.00 100.00       250.00                                                                               表11 部门预算项目支出及其他支出预算表 单位名称：广东工贸职业技术学院                    金额：万元 支出项目类别（资金使用单位）  总计 预算拨款  财政专户拨款  其他资金 绩效目标  合计  一般公共预算  政府性基金预算  国有资本经营预算   广东工贸职业技术学院 9,327.00 2,860.00 2,860.00       6,467.00           贷款还本支出 1,000.00             1,000.00    1.减少学校贷款余额，减少学校贷款利息支出，防范贷款违约风险；2.保障学校教学、行政等业务的正常运转，保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行；3：保持学校财务资金运作稳定，控制财务风险。     贷款付息支出 225.00             225.00           创新强校工程 1,175.00             1,175.00    1.完成创新强校工程（2016-2020年）建设目标，国家级82项、省级354项、校级864项；2.承办全省职业技能大赛（高职组）2项及以上赛项；3.完成扩容提质、强服务年度目标，增加学生3600人。     贷款风险准备金(自有资金） 567.00             567.00    保证银行信用度优 ，债务违约率0% ，防范财务风险，债务风险。     新校区建设 3,500.00             3,500.00    增加学生3600人；新增学位4000个，拟于2020年配套建成并交付使用学生宿舍2.5万㎡，开工建设约1.5万㎡学生宿舍。同时，开工建设图书信息综合楼、教学实训综合楼、师生活动中心、体育综合楼，力争到2021年总计新增7.1万㎡教学行政用房。     贷款还本支出（生均拨款） 1,000.00 1,000.00 1,000.00             1.减少学校贷款余额，减少学校贷款利息支出，减轻学校财务压力；2.保障学校教学、行政等业务的正常运转，保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行；3：保持学校财务资金运作稳定，控制财务风险。     贷款利息支出（生均拨款安排） 700.00 700.00 700.00             1.偿还利息实现率100%，防范贷款违约风险；2.保障学校教学、行政等业务的正常运转，保障提高高等教育毛入学率基本建设项目的顺利进行；3：保持学校财务资金运作稳定，控制财务风险。     国家奖助学金省级资金（专科） 648.00 648.00 648.00             有序地组织开展国家奖助学金资助工作，及时、合理、合规发放资金，坚持公平、公开、公正的资助工作原则，深化励志教育，帮助广大家庭经济困难的学生顺利完成学业，鼓励优秀学生，在学生中起到模范作用。     国家奖助学金中央资金（专科） 242.00 242.00 242.00                    应征入伍服兵役国家资助资金（专科） 113.00 113.00 113.00                    建档立卡学生补助资金 157.00 157.00 157.00